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06月30日午后，A股整体延续震荡向上态势，主要宽基指数涨多跌少。航天军工、办公用品、休闲用品、生物科技等主题涨幅居前。近期自主可控主题升温，科创半导体ETF（588170）涨幅近1%。 中银证券认为，业绩窗口期，盈利 ...
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6月30日午后，A股整体延续震荡向上态势，主要宽基指数涨多跌少。航天军工、办公用品、休闲用品、生物科技等主题涨幅居前。近期自主可控主题升温，科创半导体ETF（588170）涨幅近1%。 中银证券认为，业绩窗口期，盈利贡献度有望提升。量价拖累下5月企业利润边际走弱。5月工业企业利润出现明显走弱，量价齐跌导致营收增速加速下行。此外，基数效应下投资收益下行也一定程度上拖累了工业企业利润。往后看，短期价格压力最大的试点已经过去，下半年基数效应的拖累有望减弱，价格有望企稳。我们对于7月A股市场维持相对积极的观点，核心驱动因素之一在于中美关系边际改善的潜在窗口正在打开。此外，进入7月，A股进入中报业绩窗口期，盈利因子贡献度有望逐步提升。 公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。 |
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