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0近日，易方达基金旗下第二只新型浮动费率产品——易方达价值回报混合发布发售公告，基金代码为025057，定档8月4日首发。招募说明书显示，该产品的管理费由固定管理费（年费率0.6%）、或有管理费（年费率0.6%）和超额 ...
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近日，易方达基金旗下第二只新型浮动费率产品——易方达价值回报混合发布发售公告，基金代码为025057，定档8月4日首发。招募说明书显示，该产品的管理费由固定管理费（年费率0.6%）、或有管理费（年费率0.6%）和超额管理费（年费率0.3%）组成，其中或有管理费和超额管理费取决于每笔基金份额的持有时长和持有期间年化收益率水平。 具体来看，若基金份额的持有期限不足一年，管理费率为1.2%/年（固定+或有）；若持有期限达到一年及以上，将根据持有期间的年化超额收益水平，适用三档不同管理费率：当持有期间年化收益率为正且跑赢业绩比较基准超6%时，管理费率为1.5%/年（固定+或有+超额）；当持有期间年化收益率跑输业绩比较基准3%或更多时，管理费率为0.6%/年（固定）；其他情形下，管理费率为1.2%/年（固定+或有）。 该基金拟任基金经理为唐博伦，据了解，他坚持价值投资和逆向投资策略，在控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报。目前，唐博伦在管1只公募产品——易方达港股通红利混合。Wind数据显示，自2024年4月30日任职以来截至2025年7月27日，该产品复权单位净值增长率为40.34%，跑赢业绩比较基准，超额收益8.6%。 |
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