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02025年已过去一月有余，A股市场整体波澜不惊，但科技股、科技主题的基金已走出优于大盘的壮阔行情。数据显示，截至2月7日，全市场年内涨幅居前的TOP10板块分别是： DeepSeek概念、小红书概念、AI智能体、人形机器人 ...
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2025年已过去一月有余，A股市场整体波澜不惊，但科技股、科技主题的基金已走出优于大盘的壮阔行情。数据显示，截至2月7日，全市场年内涨幅居前的TOP10板块分别是： DeepSeek概念、小红书概念、AI智能体、人形机器人、智谱AI、华为盘古、MLOps概念、ERP概念、减速器、AI语料。它们均大幅跑赢上证指数。 在公募基金市场，年内表现最好的产品同样已赚取了大几十个点的收益。但有趣的是，公募佼佼者们的持仓，似乎与当下仍是最热关键词的“DeepSeek”，尚未有太大关联（数据截至2024年底）。 这或许说明，尽管科技圈正处于大事井喷的阶段，但成功的投资既可以追热点，也可以沿着机构或个人独有的投研逻辑，兑现与多数投资者之间的认知差、信息差。 在算力正重构生产资料、大模型加速知识平权的当下，投资的超额收益往往诞生于"共识分裂"与"范式跃迁"的交界处。本栏目将以周为单位，陪读者穿透概念迷雾，在产业趋势的β中捕捉真正具备α特质的投资机会。 |
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