货币市场日报：6 月 16 日

新华财经北京 6 月 16 日电（刘润榕）人民银行 16 日开展 2420 亿元 7 天期逆回购操作，操作利率持平于 1.40%；鉴于当日有 1738 亿元逆回购到期，公开市场实现净投放 682 亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）全线窄幅震荡。具体来看，隔夜 Shibor 下跌 2.30BP，报 1.3880%；7 天 Shibor 上涨 0.20BP，报 1.5100%；14 天 Shibor 与前日持平，报 1.5430%。

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上海银行间同业拆放利率（6 月 16 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，DR001 下破 1.4%，7D、14D 资金利率在 1.5% 附近震荡徘徊。具体看，DR001、R001 加权平均利率分别下行 2.2BP、1.7BP，报 1.3906%、1.445%，成交额分别增加 583 亿元、517 亿元；DR007、R007 加权平均利率分别上行 2.4BP、下行 2.1BP，报 1.5261%、1.5598%，成交额分别减少 123 亿元、1408 亿元；DR014、R014 加权平均利率分别下行 1.4BP、3.1BP，报 1.5416%、1.5847%，成交额分别减少 39 亿元、78 亿元。

货币市场利率（6 月 16 日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，16 日资金面均衡转宽松。早盘大行国股部分融出。押利率存单成交在 1.52%-1.55% 附近，押信用融出在 1.55%-1.60%。7 天押利率存单 1.55% 附近成交，押信用融出在 1.55%-1.60%。跨月 21D 押利率融出在 1.65%，押信用融出在 1.70%-1.73% 附近。公开市场操作后融出增多，各期限价格下降，隔夜成交在 1.50% 附近，7 天成交在 1.52%-1.55% 附近。临近中午收盘，隔夜 1.50% 需求增多。午后资金面维持均衡偏松态势，隔夜押利率存单成交在 1.50%-1.51% 附近，7D 成交在 1.55%。临近尾盘，隔夜押利率最低成交在 1.40%，押存单最低成交在 1.45%，整体保持宽松至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午 5 点 30 分，6 月 16 日有 107 只同业存单发行，实际发行量为 1932.8 亿元。

一级存单方面，全期限均为工作日到期。大行国股发行人提价意愿积极，整体交投情绪较活跃。二级存单方面，交投活跃，整体收益率较上周五收盘窄幅波动。其中 1M 国股日终收在 1.635%，较昨日下行约 0.5BP；3M 国股日终收在 1.625%，较昨日下行约 0.5BP；6M 国股日终收在 1.635%，较昨日下行约 0.5BP；9M 国股日终收在 1.6675%，较昨日下行约 0.25BP；1Y 国股日终收在 1.6675%，较昨日下行约 0.25BP。

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